Previa Wall Street: El 'Warsh Trade' y los datos de PPI tensionan los rendimientos de los bonos
Apertura de Wall Street marcada por el repunte del bono a 10 años al 4,279% ante la posible nominación de Kevin Warsh para liderar la Fed y un dato de PPI del 0,2%. El dólar recupera posiciones.
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La sesión de hoy en Nueva York arranca bajo una notable presión en el mercado de renta fija y un reequilibrio de carteras tras los datos macroeconómicos de las 14:30. El Índice de Precios al Productor (PPI) de diciembre se situó en un crecimiento del 0,2% mensual, confirmando una estabilización de las presiones mayoristas, aunque el foco del mercado se ha desplazado agresivamente hacia la política monetaria y los cambios institucionales en la Reserva Federal.
Renta Fija y Curva de Tipos
El rendimiento del Tesoro a 10 años (US10Y) ha escalado hasta el 4,279%, marcando un máximo de diez días. Este movimiento responde no solo al dato de inflación mayorista, sino a la fuerte especulación sobre el anuncio inminente de la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed por parte de la administración Trump. El mercado interpreta este perfil como pragmático y potencialmente favorable a tipos más bajos a largo plazo, aunque el ajuste inicial está provocando ventas en el tramo largo de la curva.
Divisas y Volatilidad
El dólar estadounidense muestra resiliencia, con el índice DXY recuperando terreno hasta los 96,479 puntos (un avance del 0,2%). Este fortalecimiento del billete verde ha frenado el impulso de las materias primas, a pesar de que el oro y la plata mantienen niveles cercanos a sus máximos históricos recientes. Por su parte, el VIX refleja un incremento en la percepción de riesgo, operando en el entorno de los 16 puntos, mientras los inversores digieren el impacto de los aranceles y la rotación sectorial hacia defensivos.
Perspectiva Sectorial
Los futuros de los índices estadounidenses presentan un sesgo mixto. Mientras que el sector energético vigila de cerca la cotización del WTI en el rango de los 60,30 USD, las grandes tecnológicas (Magnificent 7) enfrentan vientos de cara debido al repunte de las tasas de descuento. Se espera una apertura volátil con especial atención a las declaraciones de miembros de la Fed (Bowman) y cualquier comunicado oficial desde la Casa Blanca sobre el relevo en el banco central.
📉 Análisis en Tiempo Real: TVC:US10Y
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