Newsletter Global 21: Reconfiguración del Orden Energético y Giro Hawk en la Fed
El nombramiento de Kevin Warsh para liderar la Fed y el histórico acuerdo comercial entre EE. UU. e India redefinen los flujos de capital globales. El Ibex 35 alcanza máximos históricos (18.115) mientras el oro y el petróleo sufren correcciones severas.
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La jornada del 2 de febrero de 2026 marca un punto de inflexión en la narrativa macroeconómica del trimestre. El cierre de las plazas europeas y la sesión vespertina en Nueva York han estado dominados por la digestión del nombramiento de Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, una decisión que ha inyectado una volatilidad significativa en los mercados de renta fija y divisas.
1. El 'Efecto Warsh' y el Mercado de Deuda
La nominación de Warsh ha sido interpretada por el mercado como un sesgo hacia una política monetaria más ortodoxa y potencialmente más restrictiva. Este movimiento ha provocado un repunte en el VIX (Futuro Feb 26), que se sitúa en los 19,10 puntos (+0,79% intradiario), reflejando una creciente ansiedad institucional ante la transición en el Eccles Building. El EURUSD ha perforado soportes críticos, cotizando en el entorno de 1,1850, mientras el mercado descuenta una divergencia mayor entre la Fed y un BCE que, previsiblemente, mantendrá tipos en el 2% el próximo jueves.
2. Geopolítica: El Eje Washington-Nueva Delhi
En el frente geopolítico, el anuncio del presidente Trump sobre un acuerdo arancelario masivo con la India ha reordenado el tablero energético global. El compromiso de Narendra Modi de cesar las importaciones de crudo ruso en favor de suministros provenientes de EE. UU. y Venezuela ha desplomado los precios del petróleo. El Brent ha retrocedido con fuerza hasta los 65,89 dólares por barril, una caída cercana al 5%, impactando directamente en las valoraciones de las grandes petroleras europeas como Repsol (-1,18%).
3. Desapalancamiento en Materias Primas
Asistimos a una capitulación histórica en los metales preciosos. El oro ha sufrido una corrección superior al 8% en las últimas sesiones, situándose cerca de los 4.697 dólares por onza, tras haber rozado los 5.600 dólares a finales de enero. Este movimiento de desapalancamiento ha forzado cierres de posiciones en otros activos, aunque el Ibex 35 ha mostrado una resiliencia excepcional, cerrando en un máximo histórico de 18.115,2 puntos (+1,31%), impulsado por un sector bancario que celebra el repunte de las rentabilidades de los bonos.
4. Perspectiva Corporativa
En el sector tecnológico, la atención se desplaza hacia Oracle y su ambicioso plan de captación de 50.000 millones de dólares para financiar infraestructura de IA, lo que subraya que la carrera por el cómputo sigue siendo el motor de gasto de capital pese a las dudas sobre las valoraciones de Wall Street.
📉 Análisis en Tiempo Real: TVC:VIX
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