Newsletter Global 09: Escalada en el Estrecho de Ormuz y Pivotaje de la Fed bajo Presión Geopolítica

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La apertura de la sesión europea de este lunes 23 de febrero de 2026 está marcada por un repunte sistémico de la aversión al riesgo. La reactivación de las tensiones en el Estrecho de Ormuz, tras las recientes declaraciones de la Administración estadounidense sobre un posible despliegue adicional en la zona, ha tensionado los mercados energéticos y de renta variable.

Análisis Geopolítico: El Factor Ormuz

Tras el frágil principio de acuerdo nuclear reportado la semana pasada, el tono belicista entre EE. UU. e Irán ha vuelto a escalar. El despliegue de 40.000 efectivos adicionales y la amenaza de cierre parcial del Estrecho de Ormuz han situado al Brent en los 71,88 USD y al WTI en los 66,65 USD. El mercado descuenta una prima de riesgo geopolítico ante la posible interrupción del flujo de suministros críticos, lo que podría comprometer la senda desinflacionaria global iniciada a finales de 2025.

Bancos Centrales: Actas de la Fed y Perspectiva de Tipos

Las últimas actas de la Reserva Federal (publicadas el pasado 18 de febrero) confirman un sesgo hawkish inesperado. Aunque la actividad económica se expande a un ritmo sólido, la Fed advierte que la desinflación en el sector servicios sigue siendo 'irregular'. Con el IPC de Reino Unido anclado en el 3,0% y la inflación subyacente mostrando resistencia, los inversores han enfriado las expectativas de recortes de tipos para el segundo trimestre de 2026. La posibilidad de nuevas subidas en escenarios de choque energético vuelve a estar sobre la mesa.

Mercados en Cifras (Apertura 23/02/2026)

• DAX (Alemania): 25.060 puntos. Estabilidad tras el rebote del viernes, aunque lastrado por el sector industrial dependiente de costes energéticos.
• EUR/USD: 1,1769. El par muestra debilidad frente al dólar, que actúa como refugio ante la inestabilidad en Oriente Medio.
• Oro (XAU/USD): 5.018,24 USD/oz. Máximos históricos impulsados por la demanda de activos refugio y las compras continuadas de los bancos centrales.
• Bitcoin (BTC): 67.197 USD. Se mantiene en una zona de consolidación institucional tras la volatilidad del cierre de 2025.

Impacto Corporativo

El sector del lujo continúa bajo presión tras el informe anual de 2025 de LVMH, que reportó una caída del 13% en su beneficio neto. La debilidad en el consumo orgánico y las incertidumbres geopolíticas plantean un escenario de cautela para el Euro Stoxx 50, que se sitúa en los 6.077 puntos.

📉 Análisis en Tiempo Real: TVC:UKOIL

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