Newsletter Global 09 | El 'Efecto Warsh' y la Resiliencia del RBA: Fractura en el Mercado de Refugios
La nominación de Kevin Warsh y la subida de tipos del RBA al 3,85% provocan un shock en el mercado. El oro colapsa un 20% desde máximos mientras el VIX se estabiliza en los 18 puntos ante una apertura europea marcada por los resultados bancarios.
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TEMAS: Newsletter Global 09 Bancos Centrales Geopolítica Oro VIX Australia Podcast
La sesión matutina de este 4 de febrero de 2026 amanece bajo una volatilidad estructural, catalizada por la nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal y el fin del cierre gubernamental en EE.UU. Este movimiento ha provocado una rotación masiva de activos, redefiniendo el concepto de valor refugio en tiempo récord.
1. Bancos Centrales: La sorpresa del RBA y la sombra de Warsh
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha sacudido el mercado de divisas al elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos en el 3,85%. Es el primer gran banco central en endurecer su política en 2026, citando una inflación persistente del 3,4% y un mercado laboral en pleno empleo (4,1% de paro). Mientras tanto, los mercados de futuros descuentan una transición agresiva en la Fed; la perspectiva de un dólar fuerte bajo el mandato de Warsh ha provocado un desplome sin precedentes en los metales preciosos.
2. Materias Primas: El crash del Oro y la Plata
Tras alcanzar máximos históricos cercanos a los 5.600 USD, el Oro ha sufrido una corrección técnica de naturaleza 'meme-like', cayendo hasta los 4.400 USD en apenas 48 horas (una pérdida del 20%). La Plata ha seguido una trayectoria aún más severa con una caída del 40%. No obstante, en la apertura europea de hoy, los futuros del metal precioso muestran un rebote técnico moderado tras la sobreventa extrema.
3. Apertura Europea y Riesgo Geopolítico
Los índices europeos han abierto en verde, impulsados por los resultados corporativos de entidades como UBS y Banco Santander. El sentimiento se mantiene cauteloso ante las crecientes tensiones por el derrocamiento de Maduro en Venezuela y la retórica disruptiva de la administración estadounidense sobre la OTAN. El índice de volatilidad VIX se sitúa actualmente en el entorno de los 18,00 puntos, tras una escalada superior al 10% en la jornada previa.
Datos Clave 04/02/2026:
- VIX: 18.00 (Alta volatilidad operativa).
- EUR/USD: Presión alcista moderada tras un ligero debilitamiento del dólar en el bloque europeo.
- Tasa RBA: 3.85% (Sesgo hawkish).
- Próxima cita: Reuniones del BCE y BoE programadas para el 5 de febrero.
📉 Análisis en Tiempo Real: TVC:VIX
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