Newsletter Global 09 | Pivotaje Monetario y Fricción Geopolítica: El Umbral de los 7.000 puntos
El S&P 500 lucha por perforar la barrera de los 7.000 puntos en un contexto de rotación desde el sector tecnológico hacia el cíclico. La Fed mantiene tipos en el 3,75% mientras el euro se fortalece hasta los 1,1850 apoyado en la recuperación de la eurozona y la pausa del BCE.
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La sesión del 13 de febrero de 2026 se inaugura bajo un prisma de cautela institucional y una rotación de activos que redefine el liderazgo del mercado en el presente ejercicio. El índice S&P 500, tras cerrar la jornada previa en los 6.833 puntos, se enfrenta a una resistencia psicológica y técnica de primer orden situada en los 7.000 enteros. La pérdida de momentum en el sector tecnológico —con un retroceso acumulado del 6,2% en los denominados 'Magnificent Seven'— contrasta con la resiliencia del índice equiponderado, evidenciando un trasvase de flujos hacia sectores cíclicos y de valor.
Bancos Centrales: La Pausa de la Fed y el Desafío del BCE
En el frente monetario, la Reserva Federal (Fed) mantiene el tipo de interés de los fondos federales en el 3,75% tras su decisión del pasado 28 de enero. Aunque los datos de empleo han mostrado una fortaleza sorprendente con la creación de 130.000 nóminas no agrícolas en enero, los mercados descuentan ya una ventana de flexibilización para el segundo semestre del año, siempre que el impacto inflacionario derivado de la política arancelaria de la administración actual ('Trump 2.0') se mantenga bajo control.
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE), bajo la dirección de Christine Lagarde, ha reafirmado su postura de mantener los tipos en el 2,15%. La recuperación del EUR/USD, que cotiza actualmente en el entorno de 1,1850, se ve sustentada por una mejora sustancial en el índice Sentix de confianza del inversor, que ha escalado hasta el 4,2 en febrero, sugiriendo que la eurozona ha dejado atrás la fase de estancamiento industrial.
Geopolítica y Volatilidad
El Índice VIX de volatilidad se sitúa en 20,82, reflejando una prima de riesgo al alza ante las tensiones en las cadenas de suministro globales y la incertidumbre sobre la política exterior de Washington. La narrativa de 'Estados Unidos primero' está generando presiones en el diferencial de tipos con Australia y otros mercados emergentes, mientras que el conflicto en Europa del Este, próximo a su cuarto aniversario, continúa siendo el principal factor de riesgo sistémico para el sector energético.
- S&P 500: 6.833 (Presión bajo los 7.000).
- VIX: 20,82 (+17,9% semanal).
- EUR/USD: 1,1845.
- Tasa Fed: 3,75%.
- Tasa BCE: 2,15%.
📉 Análisis en Tiempo Real: TVC:SPX
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