Newsletter Global 21: Rotación Defensiva tras el IPC y Tensiones en la Cumbre de Múnich
La desinflación en EE.UU. (2,4%) impulsa una rotación defensiva global. El STOXX 50 retrocede un 0,43% mientras la diplomacia de Washington agita la previa de la Conferencia de Múnich.
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El cierre de la sesión europea y la apertura en Wall Street este 13 de febrero de 2026 consolidan un cambio de régimen en la narrativa de inversión global. La publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., que se situó en un 2,4% interanual (frente al 2,5% esperado y el 2,7% previo), ha actuado como un catalizador ambivalente. Si bien la desinflación progresa, el mercado ha reaccionado con una rotación agresiva hacia activos de refugio, alejándose del sector tecnológico que enfrenta crecientes dudas sobre la monetización de la IA.
Análisis de Mercados y Geopolítica
En el frente europeo, el EURO STOXX 50 ha finalizado la jornada con un retroceso del 0,43%, cerrando en los 5.985,23 puntos. La presión ha sido especialmente notable en el sector bancario, con entidades como UniCredit, Deutsche Bank y BBVA registrando caídas superiores al 3,5%. En Washington, el discurso del Secretario de Estado, Marco Rubio, antes de su partida a la Conferencia de Seguridad de Múnich, subraya un 'cambio de era' geopolítico, marcado por la incertidumbre sobre la política exterior hacia Irán y la controvertida propuesta de la administración Trump respecto a Groenlandia.
Indicadores Clave de Cierre (21:39 CET)
- VIX (Índice de Volatilidad): Se mantiene en niveles elevados, cotizando cerca de los 20,82 puntos, reflejando una demanda sostenida de coberturas (SKEW index en 142,50).
- EUR/USD: El par muestra estabilidad relativa en la zona de 1,1865, a pesar de las crecientes voces en instituciones europeas (como Amundi y Barclays) que sugieren una diversificación estratégica fuera de activos denominados en dólares debido al déficit fiscal estadounidense.
- Renta Variable EE.UU.: Movimientos defensivos con el S&P 500 en torno a los 6.832 puntos, mientras el Nasdaq 100 lidera los retrocesos debido a la capitulación en nombres de semiconductores.
El mercado de bonos actúa como el principal beneficiario del dato de inflación, con los rendimientos de los Treasuries retrocediendo ante la apuesta de que la Reserva Federal disponga de mayor margen para ajustes de tipos hacia el segundo trimestre del año.
📉 Análisis en Tiempo Real: TVC:VIX
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