Newsletter Global 09 | Pivotaje Geopolítico y Rigidez Monetaria: El Oro en Máximos Históricos bajo la Sombra de la Guerra Arancelaria
Newsletter Global 09: El Oro supera los 5.000 USD ante la inestabilidad geopolítica en Taiwán y los nuevos aranceles estadounidenses. La Fed pospone expectativas de recortes hasta julio tras datos de empleo robustos. El VIX escala a 18,13.
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Análisis de Apertura y Contexto Macroeconómico
La sesión de hoy, 12 de febrero de 2026, amanece marcada por una densa amalgama de riesgos exógenos y una notable resiliencia en los fundamentales de la economía estadounidense. El VIX, indicador del sentimiento de riesgo, se sitúa en 18,13 puntos, reflejando una volatilidad estructural que no termina de disiparse ante el ruido político proveniente de Washington.
Geopolítica y Fragmentación Global
El escenario internacional atraviesa un proceso de autonomía estratégica forzada. Las recientes declaraciones del Ejecutivo estadounidense sobre la imposición de aranceles recíprocos y la persistente tensión en el Estrecho de Taiwán han elevado la prima de riesgo geopolítico a niveles no vistos en el último trienio. En este contexto, el Oro (XAU) ha consolidado un hito histórico, cotizando por encima de los 5.000 USD/oz, actuando como el último reducto de valor ante la desconfianza sistémica en las divisas fiduciarias.
- Bloque Atlántico: La suspensión del acuerdo UE-Mercosur por parte del Tribunal de Justicia de la UE durante los próximos 18-24 meses subraya la parálisis del comercio multilateral.
- Eje Asiático: La incertidumbre fiscal en Japón, con el rendimiento del bono a 40 años superando el 4% por primera vez, añade presión a un yen que lucha por estabilizarse.
Bancos Centrales y Mercado de Deuda
La narrativa de la Reserva Federal ha dado un giro hacia la cautela extrema. Tras los datos de empleo de enero —con una creación de 130.000 nóminas y una tasa de paro en el 4,3%—, el mercado ha desplazado las expectativas de recortes de tipos hacia el mes de julio. Actualmente, el Treasury a 10 años (US10Y) rinde un 4,18%, mientras que el Bund alemán se sitúa en el 2,80%, evidenciando una divergencia en la política monetaria que sostiene al par EURUSD en el entorno de 1,18.
En el sector tecnológico, asistimos a una rotación de carteras ante la maduración del ciclo de la Inteligencia Artificial, donde la capacidad de monetización real desplaza al mero crecimiento espectativo.
📉 Análisis en Tiempo Real: TVC:GOLD
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