Newsletter Global 09: Cautela Estructural ante las Nóminas No Agrícolas y Reajuste Geopolítico en el Hemisferio Occidental
Los mercados globales operan en modo 'wait and see' antes del informe de empleo en EE.UU., con el VIX estable en 18.2 y el EURUSD en 1.19. La tensión geopolítica por el shock en Venezuela y la política disruptiva de Trump mantienen la prima de riesgo elevada en las carteras internacionales.
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1. Apertura y Volatilidad: La Calma antes del Dato de Empleo
Los mercados globales inician la sesión de este miércoles 11 de febrero con una nota de marcada cautela. Tras un cierre mixto en Wall Street lastrado por el sector tecnológico y la IA, los futuros del S&P 500 se mantienen estables, mientras que el EuroStoxx 50 cotiza plano en la apertura europea. El foco de la jornada está nítidamente posicionado en la publicación de las nóminas no agrícolas (NFP) en Estados Unidos, un dato que redefinirá la hoja de ruta de la Reserva Federal para el primer trimestre de 2026.
- VIX (Índice de Volatilidad): Se sitúa en el rango de los 18,15 - 18,70 puntos, reflejando una ligera compresión semanal pero manteniendo una prima de riesgo elevada por la incertidumbre macroeconómica.
- EUR/USD: El cruce se estabiliza en el entorno de 1,1919, consolidando una apreciación anual superior al 15% frente a un billete verde que busca soporte.
2. Contexto Geopolítico: El Shock de Venezuela y la Doctrina Trump 2.0
El escenario internacional sigue digiriendo el impacto de la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el derrocamiento de la administración Maduro, un evento que ha introducido una nueva capa de volatilidad en los mercados energéticos. La administración Trump continúa su estrategia de 'disrupción total', afectando no solo la cohesión de la OTAN sino también las rutas comerciales en Oriente Medio tras el breve pero intenso conflicto directo entre Israel e Irán en 2025.
En Europa, el sentimiento es de urgencia defensiva; la Unión Europea acelera planes para reducir su dependencia militar de Washington, mientras que la parálisis en la Bolsa de Japón hoy (festivo por el Día de la Fundación Nacional) traslada toda la liquidez y atención a los parqués de Fráncfort y Londres.
3. Bancos Centrales: Ciclo de Pausa y Discursos Clave
La retórica de los bancos centrales se mantiene en una 'espera vigilante'. Con los tipos de interés de la Fed estabilizados en el rango 3,5% - 3,75%, las intervenciones programadas para hoy de Piero Cipollone (BCE) y Jeffrey Schmid (Fed de Kansas City) serán escrutadas en busca de señales sobre el pivotaje definitivo. En los mercados emergentes, destaca el optimismo en Chile, donde el mercado ha elevado sus proyecciones de crecimiento para 2026 al 2,6%, anticipando recortes de tipos por parte de su Banco Central en marzo.
📉 Análisis en Tiempo Real: TVC:SPX
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