Newsletter Global 09: Apertura Semanal y Reconfiguración de Riesgos Geopolíticos
Apertura de semana marcada por el cierre de Wall Street y el Año Nuevo Lunar. El VIX se sitúa en 20,60 mientras el mercado vigila las negociaciones de Ginebra y la estabilidad de los bancos centrales.
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Análisis de Apertura: Baja Liquidez por Festividades y Foco en Ginebra
La jornada del 16 de febrero de 2026 inicia bajo un entorno de liquidez fragmentada. El cierre de los mercados financieros en Estados Unidos por la festividad del Presidents' Day, sumado a la inactividad en las principales plazas asiáticas (China, Corea del Sur y Taiwán) debido al Año Nuevo Lunar, ha desplazado el volumen operativo hacia los parqués europeos y los mercados de materias primas.
Macroeconomía y Bancos Centrales
El mercado procesa los ecos del reciente manifiesto conjunto liderado por Christine Lagarde en defensa de la independencia de la Reserva Federal, un movimiento institucional sin precedentes que busca blindar la ortodoxia monetaria frente a presiones políticas externas. En el frente de los rendimientos, el bono a 10 años de Australia se sitúa en el 4,71% y el de Nueva Zelanda en el 4,44%, reflejando una consolidación de las expectativas de recortes de tipos por parte de la Fed para el cierre del segundo trimestre de 2026.
- Índice de Volatilidad (VIX): Se posiciona en los 20,60 puntos, reflejando una contención del riesgo tras las recientes correcciones en el sector tecnológico vinculadas a la disrupción por IA.
- Divisas: El EUR/USD cotiza en 1,1867, mostrando una ligera debilidad del 0,03% en la apertura europea.
- Materias Primas: El WTI se mantiene estable cerca de los 62,80 USD/barril, mientras el Brent orbita los 68,00 USD. El mercado permanece en 'wait-and-see' ante la segunda ronda de conversaciones entre EE. UU. e Irán en Ginebra.
Geopolítica y Energía
La atención global se centra en la reanudación de las negociaciones en Ginebra prevista para mañana martes. Las señales de Teherán sobre posibles concesiones nucleares a cambio del levantamiento de sanciones han estabilizado los precios del crudo, a pesar de la retórica de firmeza desde Washington. Paralelamente, las tensiones en el tránsito energético europeo persisten tras las acusaciones de Eslovaquia a Ucrania sobre retrasos en el flujo de crudo ruso hacia Hungría, un factor que mantiene una prima de riesgo latente en el sector energético.
📉 Análisis en Tiempo Real: TVC:VIX
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