Fragilidad Estructural y Rotación Violenta: El Mercado a las Puertas del IPC
Análisis de cierre del 12/02/2026: La resiliencia del empleo en EE. UU. posterga los recortes de la Fed. El Nikkei alcanza niveles históricos bajo el mandato de Takaichi y el oro corrige posiciones mientras el dólar se fortalece ante el IPC de mañana.
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La jornada del 12 de febrero de 2026 se ha caracterizado por una densa amalgama de rotaciones sectoriales y un posicionamiento defensivo ante el inminente dato de IPC de mañana. Tras la sorpresa del informe de empleo (NFP) publicado el miércoles, que arrojó una creación de 130.000 puestos frente a los 70.000 proyectados, el mercado ha recalibrado con dureza las expectativas de flexibilización monetaria de la Reserva Federal. Actualmente, el consenso desplaza el primer recorte de tipos hacia el segundo semestre del año, manteniendo el rango de los Fed Funds en el 3,50%-3,75%.
Cierre Europeo y Geopolítica
En el Viejo Continente, el cierre ha sido mixto. Mientras el CAC 40 francés lograba un avance marginal del 0,25%, el IBEX 35 español ha liderado las pérdidas con un retroceso del 1,04%, lastrado por la acogida negativa de los resultados de Mapfre a pesar de sus beneficios récord. En el plano geopolítico, la atención se centra en el 'Trade Takaichi' en Japón, donde el Nikkei ha llegado a tocar los 58.000 puntos ante las políticas pro-crecimiento de la Primera Ministra Sanae Takaichi. Paralelamente, la visita de Lula da Silva a Nueva Delhi subraya una nueva arquitectura en el mercado de tierras raras, buscando alternativas fuera de la órbita estadounidense.
Análisis de Activos y Volatilidad
El mercado de materias primas refleja el fortalecimiento del dólar (DXY operando cerca de 97.00). El oro ha experimentado una corrección técnica desde sus máximos, situándose en el entorno de los 5.057 dólares por onza. Por su parte, el crudo Brent cotiza en los 69,66 dólares, presionado por las tensiones latentes entre Washington y Teherán y una revisión a la baja en las previsiones de demanda de la OPEP para 2026.
| Activo | Referencia | Valor |
|---|---|---|
| VIX (Spot) | Índice de Volatilidad | 17,42 |
| EUR/USD | Divisas | 1,1877 |
| Oro (Spot) | Metales Preciosos | $5.057,70 |
| Brent | Energía | $69,66 |
| Bono Alemán 10Y | Renta Fija | 2,804% |
Bajo el capó del S&P 500, observamos una capitulación moderada en los hiperescaladores tecnológicos, mientras el flujo de capital busca refugio en cíclicos de valor, a la espera de que el IPC de mañana confirme si la inflación subyacente permite a Powell retomar la senda de normalización.
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