S&P 500 Extiende Caídas en Apertura del Lunes 7 de Septiembre; Rotación de Capital Acentúa Divergencias en las 'Siete Magníficas'
El mercado de valores de EE. UU. abre la semana con el S&P 500 a la baja, influenciado por sólidas cifras de empleo y expectativas de subida de tipos. La rotación de capital impacta en las 'Siete Magníficas', con divergencias en su rendimiento mientras el capital fluye hacia valores tradicional...
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Mercado Estadounidense Bajo Presión y Estacionalidad Negativa
El mercado de valores de Estados Unidos inicia la semana del 7 de septiembre de 2026 con el índice S&P 500 prolongando sus caídas, influenciado por un robusto informe de empleo en agosto que ha elevado las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal. La economía estadounidense creó 162.000 empleos no agrícolas en agosto, superando las previsiones y llevando la probabilidad de un incremento en las tasas en septiembre a cerca del 58%. El Nasdaq Composite, por su parte, había cerrado el 4 de septiembre en 26506.99 puntos, mostrando una leve contracción del 0.29% respecto al día anterior. Históricamente, septiembre es un mes débil para el S&P 500, con un rendimiento promedio negativo, aunque existen excepciones dependiendo de cómo cierre el mes de agosto.
La rotación de capital sigue siendo una dinámica clave en el mercado, con un notable trasvase desde los sectores de crecimiento y semiconductores hacia valores tradicionales (value), software, oro y Bitcoin durante el verano. Esta tendencia ha impactado directamente en el rendimiento de las acciones de las 'Siete Magníficas', un grupo que aún representa cerca del 34% del valor del S&P 500. Mientras que algunas como Nvidia y Apple mostraron ganancias semanales de hasta el 7% y 4% respectivamente hasta el 2 de septiembre, con Nvidia cotizando cerca de los $224 y Apple en torno a los $325, otras como Amazon y Alphabet experimentaron ligeros descensos. Tesla se mantenía con un rendimiento anual negativo significativo (-18% hasta el 2 de septiembre), a pesar de un repunte semanal del 3%. La concentración de la infravaloración del mercado en estas mega-capitalizaciones ligadas a la IA sugiere que el resto del mercado se valora justamente sin ellas, lo que subraya la necesidad de una estrategia de inversión diversificada en este entorno cambiante.
